【概要】
「キャッシュフロー確認」は、仕入れた投資資金（カード引き落とし後の投入現金）の回収状況を時系列で可視化する機能です。
現金仕入未回収在庫（未処理＋販売中）の推移をグラフで確認し、資金繰り改善のための状況把握ができます。
この変動を観察し、大きなピークを作らないようにすることで、現金ショートを未然に防ぐことが出来ます。
カード引き落とし日に、該当する ”未回収在庫（未処理＋販売中）” が「カード払い」から「現金支払」に切り替わります。これがグラフ上でピークになります。この金額を十分吸収できるくらいにグラフを下げるか、未回収在庫を減らすか、これが事故（資金ショート）を防ぐ肝になります。
【画面キャプチャ】
【主な用途】
- 在庫に投入した資金がどの程度現金化されているかを確認
- 時系列の推移を見て、在庫回転率やキャッシュフロー改善施策の効果を把握
- 未処理・販売中などの在庫段階ごとの金額を分解表示
- 資金ショートリスクを事前に把握し、仕入れや販売計画を見直す
【画面の構成】
✅ 上部グラフ
- 青線：未処理金額（仕入れたが未出品・未納品の金額）
- 緑線：販売中金額（販売中だが未入金の金額）
- 赤線：未回収合計（未処理＋販売中）
→ 日別推移を可視化して、投資資金がどれくらい在庫に滞留しているかを確認できます。
✅ 下部スナップショットテーブル
- 日付ごとの集計データを表形式で表示
- 金額と数量の内訳を細かく確認可能
【スナップショットテーブル項目説明】
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 日付 | 記録日時 |
| 合計金額 | 未処理金額＋販売中金額の合計（投資資金の未回収総額） |
| 合計数量 | 未処理数＋販売中数の合計 |
| 未処理金額 | 出品準備・納品準備中など、まだ販売に回っていない金額 |
| 未処理数量 | 未処理段階のSKU数 |
| 販売中金額 | 出品中でまだ売れていない、もしくは入金待ちの金額 |
| 販売中数量 | 販売中段階のSKU数 |
【使い方のポイント】
- 仕入れた資金のうち、まだ回収できていない金額を在庫ステータス別に分解して管理
- 青線を減らす＝未処理在庫を早く出品・納品する
- 緑線を減らす＝販売を早めて入金を得る
- 赤線を減らす＝全体の資金回収速度を改善
【ヒント】
✅ 投資資金が滞留する場所を把握することで、回収を早めるアクションを計画できます。
✅ 過去の推移を見ながら、仕入や出品ペースの見直しを検討しましょう。
✅ 資金ショートを避けるため、販売中金額の回収計画や在庫回転率改善の指標として活用できます。
【まとめ】
「キャッシュフロー確認」は、仕入れた投資資金がどこで滞留しているかを未処理在庫・販売中在庫の分解推移で見える化し、
仕入れ計画・販売計画・キャッシュフロー管理を支援する機能です。